Lorsque vous créez une Facture, une Facture électronique ou une Facture pro forma, la section Informations sur le paiement vous permet de gérer les conditions et les données de paiement du document.
Comment commencer à remplir la section
Connectez-vous à panel.arubaonesuite.fr avec Nom d'utilisateur tel que 12345678@aruba.it et Mot de passe. Si vous avez activé l’authentification à deux facteurs, saisissez également le code OTP.
Sélectionnez Créer un nouveau dans le menu de gauche, puis choisissez le document que vous souhaitez créer. Si l’option n’est pas visible, ouvrez le menu avec les trois lignes ≡.
La section Informations sur le paiement est disponible sur la page de création du document.
Données de paiement présentes dans le Registre
Si vous avez déjà associé au client ou au fournisseur des informations supplémentaires relatives au paiement dans le Registre, les données disponibles sont automatiquement ajoutées à la section Informations sur le paiement après sa sélection dans le document.
Vous pouvez utiliser les données proposées ou les modifier pour le document que vous créez.
Comment renseigner ou modifier les données de paiement
Si aucune donnée de paiement n’est associée au client ou au fournisseur sélectionné dans le Registre, renseignez les informations directement dans la section Informations sur le paiement.
Paiement
Ouvrez le menu déroulant et choisissez l’une des conditions de paiement enregistrées dans le Registre.
Les versements prévus pour le paiement sont définis en fonction de la condition sélectionnée.
Mode paiement
Vous pouvez choisir le mode de paiement de chaque versement.
Pour une Facture électronique, seul le mode de paiement du dernier versement est indiqué dans le fichier XML.
Échéance
Indiquez la date d’échéance du versement. Pour la modifier, sélectionnez l’icône du calendrier et choisissez une autre date.
Montant
Indiquez le montant du versement.
Le système calcule la répartition des versements en fonction du montant net à payer. Si vous modifiez un montant et que le total des versements ne correspond plus au montant net à payer, vous pouvez choisir comment répartir la différence entre les versements.
État du versement
Ouvrez le menu déroulant et choisissez l’état du versement :
- Non réglé ;
- Réglé ;
- Partiellement réglé.
Si l’état sélectionné le prévoit, indiquez également la Date de règlement.
Ce champ n’est actuellement pas disponible pour les Factures électroniques.
Pénalité
La valeur prédéfinie configurée dans Paramètres est affichée.
Ouvrez le menu déroulant pour choisir un autre Taux de pénalité parmi ceux disponibles.
Banque
Ouvrez le menu déroulant et choisissez l’une des banques enregistrées dans le Registre.
Ce champ est obligatoire si vous avez choisi le virement bancaire comme mode de paiement.
Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder les modifications.