Vous pouvez modifier le statut d’encaissement d’une facture émise depuis la page Factures Transmises.
Pour une Facture électronique, indiquez comme date d’encaissement la date à laquelle vous avez effectivement reçu le paiement.
La date à laquelle le client a effectué le paiement peut en effet être différente de celle à laquelle vous avez reçu l’encaissement.
Connectez-vous à panel.arubaonesuite.fr avec Nom d'utilisateur tel que 12345678@aruba.it et Mot de passe. Si vous avez activé l’authentification à deux facteurs, saisissez également le code OTP.
Allez dans Factures Transmises. Si l’option n’est pas visible, ouvrez le menu avec les trois lignes ≡.
Comment vérifier et modifier le statut d’encaissement
Dans la colonne Encaissement des factures, vous pouvez vérifier le statut d’encaissement associé à la facture.
Vous pouvez utiliser le filtre de la colonne pour rechercher les factures en fonction de leur statut :
- Non applicable ;
- Réglée ;
- Non réglé ;
- Partiellement réglée ;
- Non traité.
Le statut Partiellement réglée ne peut pas être sélectionné manuellement : il est attribué automatiquement par le système lorsque la facture est partiellement réglée.
Pour modifier le statut d’encaissement, recherchez la facture puis ouvrez le menu déroulant dans la colonne Encaissement des factures. Les options disponibles varient en fonction du statut d’encaissement de la facture.
Si la facture a le statut Non réglé, vous pouvez sélectionner :
- Réglée, pour indiquer que la facture a été réglée ;
- Non traité, si vous ne souhaitez pas gérer son statut d’encaissement.
Comment indiquer l’encaissement d’une facture
Vous pouvez indiquer comme réglée :
- une facture électronique ayant le statut Déposée ;
- une facture non électronique ayant le statut Émise ou Remise.
Pour marquer une facture comme réglée, ouvrez le menu déroulant dans la colonne Encaissement des factures, puis sélectionnez Réglée.
La fenêtre Marquer comme réglé s’ouvre.
Dans Date de règlement, indiquez la date à laquelle vous avez reçu le paiement, puis sélectionnez Marquer comme réglé.
Pour une Facture électronique, si le régime de TVA sur les encaissements a été sélectionné, le système vous informe que le statut d’encaissement sera transmis au PPF (Plateforme publique de facturation).
Une fois le statut Réglée défini, le statut d’encaissement ne peut plus être modifié, quel que soit le type de facture électronique.
Comment indiquer l’encaissement de plusieurs factures
Vous pouvez modifier simultanément le statut d’encaissement de plusieurs factures.
Sélectionnez les factures concernées à l’aide des cases situées à gauche de la liste. Pour sélectionner toutes les factures affichées sur la page, utilisez la case située en haut à gauche du tableau.
Après la sélection, le nombre de documents sélectionnés est indiqué dans la partie supérieure de la liste.
Ouvrez le menu déroulant des actions groupées qui apparaît en haut puis, dans la section Marquer comme, sélectionnez :
- Réglé, pour indiquer que les factures sélectionnées ont été réglées ;
- Non réglé, pour indiquer qu’elles n’ont pas été réglées.
Si vous sélectionnez Réglé, indiquez la Date de règlement des factures sélectionnées, puis confirmez l’opération.